Obligation AB Investor 4.875% ( XS0466670345 ) en EUR

Société émettrice AB Investor
Prix sur le marché 106.49 %  ▲ 
Pays  Suede
Code ISIN  XS0466670345 ( en EUR )
Coupon 4.875% par an ( paiement annuel )
Echéance 17/11/2021 - Obligation échue



Prospectus brochure sous format PDF

Montant Minimal 50 000 EUR
Montant de l'émission 369 812 000 EUR
Description détaillée AB Investor est une société de gestion d'actifs spécialisée dans les investissements alternatifs, notamment le capital-investissement, l'immobilier et les infrastructures.

L'Obligation émise par AB Investor ( Suede ) , en EUR, avec le code ISIN XS0466670345, paye un coupon de 4.875% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 17/11/2021
DateClean price
07/08/2024100.00%
11/11/2021100.04%
28/10/2021100.48%
14/10/2021100.44%
01/10/2021100.88%
13/09/2021100.90%
29/08/2021101.12%
17/08/2021101.59%
04/08/2021101.48%
23/07/2021101.76%
10/07/2021101.81%
26/06/2021102.21%
12/06/2021102.19%
25/05/2021102.45%
08/05/2021102.87%
18/04/2021102.99%
01/04/2021103.17%
15/03/2021103.57%
27/02/2021103.67%
11/02/2021103.90%
29/01/2021104.08%
17/01/2021104.28%
06/01/2021104.42%
28/12/2020104.46%
12/12/2020104.83%
28/11/2020104.96%
13/11/2020105.11%
01/11/2020105.04%
24/10/2020105.46%
18/10/2020105.52%
10/10/2020105.63%
03/10/2020105.65%
25/09/2020105.70%
17/09/2020105.80%
09/09/2020105.92%
02/09/2020106.03%
26/08/2020106.07%
18/08/2020106.16%
11/08/2020106.20%
04/08/2020106.34%
28/07/2020106.38%
20/07/2020106.45%
12/07/2020106.51%
04/07/2020106.34%
27/06/2020106.44%
19/06/2020106.49%